| |
|
Коди |
| |
|
Дата (рік, місяць, число) |
01.01.2013 |
| Підприємство |
Публiчне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Оранта-Сiч" |
за ЄДРПОУ |
02307292 |
| Територія |
|
за КОАТУУ |
2310136700 |
| Організаційно-правова форма господарювання |
Публічне акціонерне товариство |
за КОПФГ |
112 |
| Вид економічної діяльності |
|
за КВЕД |
65.12 |
| Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): |
| за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) |
|
| за міжнародними стандартами фінансової звітності |
v |
| Одиниця виміру |
тис. грн. |
|
|
Звіт
про рух грошових коштів за 2012 рік
|
Форма N 3 |
Код за ДКУД |
1801004 |
| Стаття |
Код |
За звітний період |
За аналогічний період попереднього року |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
010 |
46443 |
45535 |
| Погашення векселів одержаних |
015 |
0 |
0 |
| Покупців і замовників авансів |
020 |
110 |
75 |
| Повернення авансів |
030 |
0 |
0 |
| Установ банків відсотків за поточними рахунками |
035 |
5 |
5 |
| Бюджету податку на додану вартість |
040 |
0 |
0 |
| Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) |
045 |
0 |
0 |
| Отримання субсидій, дотацій |
050 |
67 |
66 |
| Цільового фінансування |
060 |
0 |
0 |
| Боржників неустойки (штрафів, пені) |
070 |
0 |
0 |
| Інші надходження |
080 |
1873 |
1160 |
| Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) |
090 |
(7086) |
(5972) |
| Авансів |
095 |
(0) |
(8) |
| Повернення авансів |
100 |
(0) |
(0) |
| Працівникам |
105 |
(7668) |
(7121) |
| Витрат на відрядження |
110 |
(63) |
(97) |
| Зобов'язань з податку на додану вартість |
115 |
(196) |
(189) |
| Зобов'язань з податку на прибуток |
120 |
(1736) |
(1653) |
| Відрахувань на соціальні заходи |
125 |
(2321) |
(3133) |
| Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) |
130 |
(1186) |
(1198) |
| Цільових внесків |
140 |
(328) |
(78) |
| Інші витрачання |
145 |
(26038) |
(24192) |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій |
150 |
1876 |
3200 |
| Рух коштів від надзвичайних подій |
160 |
0 |
0 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності |
170 |
1876 |
3200 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація: фінансових інвестицій |
180 |
0 |
0 |
| необоротних активів |
190 |
90 |
28 |
| майнових комплексів |
200 |
0 |
0 |
| Отримані: відсотки |
210 |
1828 |
1395 |
| дивіденди |
220 |
0 |
0 |
| Інші надходження |
230 |
314 |
104 |
| Придбання: |
| фінансових інвестицій |
240 |
(0) |
(0) |
| необоротних активів |
250 |
(2961) |
(1008) |
| майнових комплексів |
260 |
(0) |
(0) |
| Інші платежі |
270 |
(7) |
(0) |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій |
280 |
-736 |
519 |
| Рух коштів від надзвичайних подій |
290 |
0 |
0 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності |
300 |
-736 |
519 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу |
310 |
0 |
3 |
| Отримані позики |
320 |
0 |
0 |
| Інші надходження |
330 |
0 |
0 |
| Погашення позик |
340 |
(0) |
(0) |
| Сплачені дивіденди |
350 |
(0) |
(0) |
| Інші платежі |
360 |
(0) |
(0) |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій |
370 |
0 |
3 |
| Рух коштів від надзвичайних подій |
380 |
0 |
0 |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності |
390 |
0 |
3 |
| Чистий рух коштів за звітний період |
400 |
1140 |
3722 |
| Залишок коштів на початок року |
410 |
13256 |
9534 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів |
420 |
0 |
0 |
| Залишок коштів на кінець року |
430 |
14396 |
13256 |
Примітки: д/в
|
Керівник
|
(підпис)
|
Петровський Вiталiй Григорович
|
|
Головний бухгалтер
|
(підпис)
|
Стрiшко Катерина Федорiвна
|
|
Телефон: