| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи |
| | |
| Нематеріальні активи: |
| | |
| Залишкова вартість |
010 |
123 | 89 |
| Первісна вартість |
011 |
365 | 367 |
| Накопичена амортизація |
012 |
242 | 278 |
| Незавершене будівництво |
020 |
81 | 0 |
| Основні засоби: |
| | |
| Залишкова вартість |
030 |
26155 | 25825 |
| Первісна вартість |
031 |
46881 | 47687 |
| Знос |
032 |
20726 | 21862 |
| Довгострокові біологічні активи: |
| | |
| справедлива (залишкова) вартість |
035 |
0 | 0 |
| первісна вартість |
036 |
0 | 0 |
| накопичена амортизація |
037 |
0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: |
| | |
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств |
040 |
0 | 0 |
| інші фінансові інвестиції |
045 |
6474 | 6334 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість |
050 |
179 | 38 |
| Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості |
055 |
0 | 0 |
| Первісна вартість інвестиційної нерухомості |
056 |
0 | 0 |
| Знос інвестиційної нерухом |
057 |
0 | 0 |
| Відстрочені податкові активи |
060 |
0 | 0 |
| Гудвіл |
065 |
0 | 0 |
| Інші необоротні активи |
070 |
0 | 0 |
| Усього за розділом І |
080 |
33012 | 32286 |
| II. Оборотні активи |
| | |
| Запаси: |
| | |
| виробничі запаси |
100 |
395 | 275 |
| поточні біологічні активи |
110 |
0 | 0 |
| незавершене виробництво |
120 |
0 | 0 |
| готова продукція |
130 |
0 | 0 |
| Товари |
140 |
0 | 0 |
| Векселі одержані |
150 |
0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: |
| | |
| чиста реалізаційна вартість |
160 |
180 | 188 |
| первісна вартість |
161 |
340 | 188 |
| резерв сумнівних боргів |
162 |
160 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: |
| | |
| з бюджетом |
170 |
0 | 0 |
| за виданими авансами |
180 |
0 | 0 |
| з нарахованих доходів |
190 |
462 | 405 |
| із внутрішніх розрахунків |
200 |
0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість |
210 |
3388 | 3309 |
| Поточні фінансові інвестиції |
220 |
0 | 0 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: |
| | |
| в національній валюті |
230 |
9357 | 13069 |
| у т. ч. в касі |
231 |
19 | 34 |
| в іноземній валюті |
240 |
177 | 187 |
| Інші оборотні активи |
250 |
1 | 0 |
| Усього за розділом ІІ |
260 |
13960 | 17433 |
| ІІІ. Витрати майбутніх періодів |
270 |
80 | 99 |
| ІV. Необоротні активи та групи вибуття |
275 |
0 | 0 |
| Баланс |
280 |
47052 | 49818 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|
| І. Власний капітал |
| | |
| Статутний капітал |
300 |
7050 | 7050 |
| Пайовий капітал |
310 |
0 | 0 |
| Додатково вкладений капітал |
320 |
0 | 0 |
| Інший додатковий капітал |
330 |
22229 | 22212 |
| Резервний капітал |
340 |
1272 | 1377 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
350 |
105 | 87 |
| Неоплачений капітал |
360 |
0 | 0 |
| Вилучений капітал |
370 |
3 | 0 |
| Усього за розділом І |
380 |
30653 | 30726 |
| ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів |
| | |
| Забезпечення виплат персоналу |
400 |
0 | 49 |
| Інші забезпечення |
410 |
0 | 0 |
| Сума страхових резервів |
415 |
16289 | 19087 |
| Сума часток перестраховиків у страхових резервах |
416 |
638 | 929 |
| Цільове фінансування |
420 |
0 | 0 |
| Усього за розділом ІІ |
430 |
15651 | 18207 |
| ІІІ. Довгострокові зобов'язання |
| | |
| Довгострокові кредити банків |
440 |
0 | 0 |
| Довгострокові фінансові зобов'язання |
450 |
0 | 0 |
| Відстрочені податкові зобов'язання |
460 |
0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов'язання |
470 |
0 | 0 |
| Усього за розділом ІІІ |
480 |
0 | 0 |
| IV. Поточні зобов'язання |
| | |
| Короткострокові кредити банків |
500 |
0 | 0 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями |
510 |
0 | 0 |
| Векселі видані |
520 |
0 | 0 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги |
530 |
55 | 57 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: |
| | |
| з одержаних авансів |
540 |
94 | 75 |
| з бюджетом |
550 |
251 | 331 |
| з позабюджетних платежів |
560 |
0 | 0 |
| зі страхування |
570 |
19 | 62 |
| з оплати праці |
580 |
160 | 184 |
| з учасниками |
590 |
0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків |
600 |
0 | 0 |
| Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу |
605 |
0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання |
610 |
169 | 176 |
| Усього за розділом IV |
620 |
748 | 885 |
| V. Доходи майбутніх періодів |
630 |
0 | 0 |
| Баланс |
640 |
47052 | 49818 |
| ПІБ керівника |
Петровський Вiталiй Григорович |
| ПІБ головного бухгалтера |
Стрiшко Катерина Федорiвна |
Примітки:
Облiк надходження, реалiзацiї, лiквiдацiї, модернiзацiї основних засобiв здiйснювався вiдповiдно до П(С)БО № 7 "Основнi засоби". В звiтному перiодi переоцiнка основних засобiв не здiйснювалась.
Метод визначення зносу (амортизацiї) основних засобiв вiдповiдає П(С)БО № 7 "Основнi засоби" та облiковiй полiтицi.
Придбанi основнi засоби зарахованi на баланс пiдприємства за первiсною вартiстю. На кiнець звiтного перiоду основнi засоби за залишковою вартiстю складають 25825 тис .грн. Нарахована амортизацiя складає 21862 тис. грн.
Ви┐буття основних засобiв здiйснювалося вiдповiдно до П(С)БО № 7 "Основнi засоби".
В складi нематерiальних активiв облiковуються програмнi забезпечення, та лiцензiї на здiйснення страхової дiяльностi їх оцiнка досто┐вiрна, та вiдповiдає критерiям визнання згiдно П(С)БО № 8 <Нематерiальнi активи>.
Нарахування амортизацiї (зносу) нематерiальних активiв згiдно наказу "Про облiкову по┐лiтику" здiйснюється протягом строку їхнього корисного використання iз застосуванням прямолiнiйного методу.
Розбiжностей мiж аналiтичним та синтетичним облiком основних засобiв i нематерiальних активiв не виявлено.
У складi iнших довгострокових фiнансових iнвестицiй облiковуються акцiї, придбанi Товариством.
Iншi довгостроковi фiнансовi iнвестицiї вiдображенi за собiвартiстю.
Довгострокова дебiторська заборгованiсть складається iз позик якi наданi працiвникам пiдприємства.
Поточних фiнансових iнвестицiй Товариство не має.
Склад, структура, облiк та оцiнка фiнансових iнвестицiй здiйснюється вiдповiдно до П(С)БО № 12 "Фiнансовi iнвестицiї". Первiсна вартiсть фiнансових iнвестицiй та їх подальша оцiнка вiдповiдають вимогам П(С)БО 12.
На кiнець звiтного перiоду iншi фiнансовi iнвестицiї складають 6334 тис. грн..
Облiк та оцiнка запасiв здiйснюється згiдно П(С)БО 9 <Запаси>.
Протягом звiтного перiоду запаси не переоцiнювались. Вибуття здiйснювалось за первiсною вартiстю з прийнятою облiковою полiтикою.
Порушень у придбаннi та списаннi матерiальних цiнностей i МШП не виявлено.
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть на кiнець звiтного перiоду становить 3309 тис. грн.
Порядок визнання, оцiнка реальностi, класифiкацiя дебiторської заборгованостi та роз┐криття iнформацiї про дебiторську заборгованiсть проведено у вiдповiдностi до П(С)БО № 10 "Дебiторська заборгованiсть". Станом на 31 грудня 2011 року дебiторська заборгованiсть за товари , роботи, послуги за первiсною вартiстю становить 188 тис. грн. Резерв сумнiвних боргiв на дату 31.12.2011 рiк Товариством не створювався.
Дебiторська заборгованiсть з нарахованих доходiв складає 405 тис. грн.
На нашу думку розкриття iнформацiї за видами активiв подано в фiнансовiй звiтностi достовiрно та повно вiдповiдно до встановлених вимог чинного законодавства України. |
Телефон: